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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157.00 | 1 683.00 | 474.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 295.00 | 16 813.00 | 1 483.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 525.00 | 21 568.00 | 1 957.00 | 23 525.00 |
BT Marchandises | 488 675.00 | | 488 675.00 | 488 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 448.00 | 19 397.00 | 477 051.00 | 496 448.00 |
BZ Autres créances | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
CF Disponibilités | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 597.00 | 19 397.00 | 1 045 200.00 | 1 064 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 122.00 | 40 965.00 | 1 047 157.00 | 1 088 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 103.00 | 163 697.00 | | 186 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 747.00 | 22 406.00 | | 39 747.00 |
DL TOTAL (I) | 236 850.00 | 197 103.00 | | 236 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 693.00 | 90 976.00 | | 321 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 008.00 | 90 000.00 | | 90 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 477.00 | 184 235.00 | | 220 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 351.00 | 70 267.00 | | 135 351.00 |
EA Autres dettes | 42 778.00 | 11 893.00 | | 42 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 307.00 | 447 371.00 | | 810 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 157.00 | 644 474.00 | | 1 047 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 042.00 | 1 526.00 | | 20 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 042.00 | 1 526.00 | | 20 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 192.00 | 765.00 | 16 560.00 | 35 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 192.00 | 765.00 | 16 560.00 | 35 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 192.00 | 765.00 | 16 560.00 | 35 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | 16 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 477.00 | 220 477.00 | | 220 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
UX Autres créances clients | 476 734.00 | 476 734.00 | | 476 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
VB T. V. A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 693.00 | 321 693.00 | | 321 693.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 233.00 | 537 519.00 | 19 713.00 | 557 233.00 |
VW T.V.A. | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 307.00 | 810 307.00 | | 810 307.00 |