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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 073.00 | 2 765.00 | 307.00 | 3 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157.00 | 1 551.00 | 606.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 295.00 | 15 725.00 | 2 570.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 525.00 | 20 042.00 | 3 483.00 | 23 525.00 |
BT Marchandises | 373 468.00 | | 373 468.00 | 373 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 471.00 | 35 192.00 | 258 279.00 | 293 471.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 184.00 | 35 192.00 | 640 991.00 | 676 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 709.00 | 55 234.00 | 644 474.00 | 699 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 697.00 | 129 234.00 | | 163 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 406.00 | 34 464.00 | | 22 406.00 |
DL TOTAL (I) | 197 103.00 | 174 697.00 | | 197 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 976.00 | 120 474.00 | | 90 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 131 092.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 235.00 | 113 261.00 | | 184 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 267.00 | 30 022.00 | | 70 267.00 |
EA Autres dettes | 11 893.00 | 47 880.00 | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 371.00 | 442 729.00 | | 447 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 474.00 | 617 426.00 | | 644 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 371.00 | 352 729.00 | | 357 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 599.00 | 114 904.00 | | 90 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 113.00 | | 1 323.00 | 23 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 23 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 23 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 113.00 | | 1 323.00 | 23 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 080.00 | 1 873.00 | 911.00 | 19 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 1 873.00 | 911.00 | 19 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 235.00 | 184 235.00 | | 184 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UX Autres créances clients | 256 072.00 | 256 072.00 | | 256 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 396.00 | 302 396.00 | | 302 396.00 |
VW T.V.A. | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 371.00 | 357 371.00 | 90 000.00 | 447 371.00 |