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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157.00 | 1 814.00 | 343.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 043.00 | 18 322.00 | 1 721.00 | 20 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 273.00 | 23 209.00 | 2 064.00 | 25 273.00 |
BT Marchandises | 546 399.00 | | 546 399.00 | 546 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 393.00 | 37 824.00 | 564 569.00 | 602 393.00 |
BZ Autres créances | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
CF Disponibilités | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 986.00 | 37 824.00 | 1 267 162.00 | 1 304 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 259.00 | 61 033.00 | 1 269 226.00 | 1 330 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 850.00 | 186 103.00 | | 225 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 389.00 | 39 747.00 | | 128 389.00 |
DL TOTAL (I) | 365 239.00 | 236 850.00 | | 365 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 679.00 | 321 693.00 | | 240 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 999.00 | 90 008.00 | | 101 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 187.00 | 220 477.00 | | 314 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 513.00 | 135 351.00 | | 143 513.00 |
EA Autres dettes | 103 609.00 | 42 778.00 | | 103 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 987.00 | 810 307.00 | | 903 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 226.00 | 1 047 157.00 | | 1 269 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 525.00 | | 1 748.00 | 23 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | | 1 748.00 | 23 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 568.00 | 1 641.00 | | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 568.00 | 1 641.00 | | 21 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 397.00 | 18 427.00 | | 19 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 397.00 | 18 427.00 | | 19 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 397.00 | 18 427.00 | | 19 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 187.00 | 314 187.00 | | 314 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 609.00 | 103 609.00 | | 103 609.00 |
UX Autres créances clients | 560 568.00 | 560 568.00 | | 560 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
VB T. V. A. | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 679.00 | 33 019.00 | 137 660.00 | 170 679.00 |
VI Groupe et associés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 658.00 | 603 833.00 | 41 826.00 | 645 658.00 |
VW T.V.A. | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 987.00 | 676 327.00 | 227 660.00 | 903 987.00 |