| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 306 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 22 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 426 343.00 | 808 859.00 | 3 617 484.00 | 4 426 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 54 299 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 841 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 716 986.00 | | 2 716 986.00 | 2 716 986.00 |
CF Disponibilités | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 110 629 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 929 000.00 | |
CU Autres participations | 33 535 612.00 | 13 930 920.00 | 19 604 692.00 | 33 535 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 154 000.00 | 30 154 000.00 | | 30 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 383.00 | | | 758 383.00 |
DH Report à nouveau | 8 486 724.00 | | | 8 486 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 639 463.00 | | | -16 639 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349 000.00 | 34 364 000.00 | | 4 349 000.00 |
DP Provisions pour risques | 559 513.00 | | | 559 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 163 000.00 | 3 881 000.00 | | 4 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 977.00 | | | 1 672 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 512 000.00 | 76 504 000.00 | | 68 512 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 730 000.00 | 36 640 000.00 | | 33 730 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 946.00 | | | 268 946.00 |
EA Autres dettes | 1 038 709.00 | | | 1 038 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 550 000.00 | 160 640 000.00 | | 155 550 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 928 000.00 | 200 154 000.00 | | 164 928 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 883.00 | | | 1 812 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -30 019 000.00 | -6 120 000.00 | | -30 019 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 876 000.00 | 1 269 000.00 | | 876 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 332.00 | | 958 332.00 | 958 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 151 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 146.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 677 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 474 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694 339.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 555 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 081 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 739 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 473 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205 000.00 | 3 257 000.00 | | 5 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663 000.00 | 2 779 000.00 | | 5 663 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 000.00 | 478 000.00 | | -457 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 868 000.00 | -140 000.00 | | -3 868 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 042.00 | | | 1 671 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 310 505.00 | | | 18 310 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 639 463.00 | | | -16 639 463.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -11 496 000.00 | -1 775 000.00 | | -11 496 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -18 798 000.00 | -4 583 000.00 | | -18 798 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -30 299 000.00 | -6 358 000.00 | | -30 299 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -280 000.00 | -238 000.00 | | -280 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -30 019 000.00 | -6 120 000.00 | | -30 019 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 938 362.00 | | 16 769 900.00 | 41 938 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 613 588.00 | 38 049 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 613 588.00 | 38 094 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 893 143.00 | | 16 769 900.00 | 41 893 143.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 050.00 | 385.00 | 216.00 | 45 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 385.00 | 216.00 | 353.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 513.00 | | | 559 513.00 |
6T Sur comptes clients | | 694 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 434 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 559 513.00 | 15 434 117.00 | | 559 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 339.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 739 778.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 709.00 | 1 038 709.00 | | 1 038 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 426 343.00 | | | 4 426 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 743.00 | | | 357 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 398.00 | | | 696 398.00 |
VB T. V. A. | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 977.00 | 351 740.00 | 1 321 236.00 | 1 672 977.00 |
VI Groupe et associés | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 530.00 | | | 400 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 735.00 | | | 251 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 983.00 | | | 2 047 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 285 779.00 | 3 075 538.00 | 5 210 241.00 | 8 285 779.00 |
VW T.V.A. | 187 009.00 | 187 009.00 | | 187 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 120.00 | 1 812 883.00 | 1 321 236.00 | 3 134 120.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
ST Autres comptes | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 748.00 | | | 157 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 565.00 | | | 195 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 235.00 | | | 258 235.00 |