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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 990.00 | 37 571.00 | 25 418.00 | 62 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 561 276.00 | 18 230 965.00 | 15 330 311.00 | 33 561 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 844.00 | | 721 844.00 | 721 844.00 |
BZ Autres créances | 5 969 333.00 | 114 007.00 | 5 855 327.00 | 5 969 333.00 |
CF Disponibilités | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723 266.00 | 114 007.00 | 6 609 260.00 | 6 723 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 284 542.00 | 18 344 972.00 | 21 939 571.00 | 40 284 542.00 |
CU Autres participations | 33 495 612.00 | 18 193 394.00 | 15 302 218.00 | 33 495 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 515 820.00 | 20 515 820.00 | | 20 515 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 258.00 | 1 623 075.00 | | 1 717 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 989 781.00 | 99 140.00 | | -3 989 781.00 |
DL TOTAL (I) | 18 257 364.00 | 22 247 145.00 | | 18 257 364.00 |
DP Provisions pour risques | 1 388 690.00 | 1 588 690.00 | | 1 388 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 388 690.00 | 1 588 690.00 | | 1 388 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 864.00 | 1 133 716.00 | | 1 143 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 669.00 | 720 286.00 | | 435 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 685.00 | 155 207.00 | | 145 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 652.00 | 243 764.00 | | 246 652.00 |
EA Autres dettes | 321 647.00 | 358 140.00 | | 321 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 517.00 | 2 611 113.00 | | 2 293 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 939 571.00 | 26 446 948.00 | | 21 939 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 549 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 262 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 411 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | 12 671.00 | | 2 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 773.00 | 236 889.00 | | 144 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 473 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 379.00 | 722 850.00 | | 147 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 036.00 | 168 785.00 | | 230 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 900.00 | 297 153.00 | | 75 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 936.00 | 465 938.00 | | 305 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 557.00 | 256 912.00 | | -158 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580 431.00 | -123 634.00 | | -580 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 115.00 | 1 312 665.00 | | 1 118 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 896.00 | 1 213 525.00 | | 5 107 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 989 781.00 | 99 140.00 | | -3 989 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 820 267.00 | | 361 227.00 | 33 820 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 218.00 | 33 498 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 218.00 | 33 561 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 757 277.00 | | 361 227.00 | 33 757 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 562.00 | 13 010.00 | | 24 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 562.00 | 13 010.00 | | 24 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 588 690.00 | | 200 000.00 | 1 588 690.00 |
6T Sur comptes clients | 549 267.00 | | 549 267.00 | 549 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 594 193.00 | 4 262 474.00 | 549 267.00 | 14 594 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 182 882.00 | 4 262 474.00 | 749 267.00 | 16 182 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 680.00 | | 333 680.00 | 333 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 685.00 | 145 685.00 | | 145 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 851.00 | 109 851.00 | | 109 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 647.00 | 321 647.00 | | 321 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 721 844.00 | 721 844.00 | | 721 844.00 |
VB T. V. A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 864.00 | | 1 143 864.00 | 1 143 864.00 |
VI Groupe et associés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 503.00 | 415 503.00 | | 415 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527 300.00 | 5 527 300.00 | | 5 527 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 126.00 | 6 697 452.00 | 2 674.00 | 6 700 126.00 |
VW T.V.A. | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 517.00 | 815 973.00 | 1 477 544.00 | 2 293 517.00 |