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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 358.00 | 11 247.00 | 48 110.00 | 59 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 241.00 | | 218 241.00 | 218 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 715 806.00 | 13 942 167.00 | 19 773 639.00 | 33 715 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 720.00 | 525 100.00 | 850 620.00 | 1 375 720.00 |
BZ Autres créances | 6 837 844.00 | 114 007.00 | 6 723 838.00 | 6 837 844.00 |
CF Disponibilités | 183 545.00 | | 183 545.00 | 183 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 403 342.00 | 639 107.00 | 7 764 236.00 | 8 403 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 119 148.00 | 14 581 273.00 | 27 537 875.00 | 42 119 148.00 |
CU Autres participations | 33 435 612.00 | 13 930 920.00 | 19 504 692.00 | 33 435 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 153 510.00 | 30 153 510.00 | | 30 153 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 383.00 | 758 383.00 | | 758 383.00 |
DH Report à nouveau | -9 746 131.00 | -10 784 356.00 | | -9 746 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 133.00 | 1 038 225.00 | | 1 623 133.00 |
DL TOTAL (I) | 22 798 005.00 | 21 174 872.00 | | 22 798 005.00 |
DP Provisions pour risques | 2 061 980.00 | 2 994 151.00 | | 2 061 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 061 980.00 | 2 994 151.00 | | 2 061 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 815.00 | 1 829 193.00 | | 1 110 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 648.00 | 2 339.00 | | 731 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 263.00 | 299 203.00 | | 110 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 026.00 | 419 802.00 | | 279 026.00 |
EA Autres dettes | 446 138.00 | 1 071 996.00 | | 446 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 890.00 | 3 622 533.00 | | 2 677 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 537 875.00 | 27 791 555.00 | | 27 537 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 246.00 | 29 213.00 | | 8 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 706.00 | 1 145 000.00 | | 456 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 171.00 | 505 849.00 | | 932 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 123.00 | 1 680 063.00 | | 1 397 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951 600.00 | 405 508.00 | | 951 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 543.00 | 555 201.00 | | 239 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 143.00 | 960 710.00 | | 1 191 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 980.00 | 719 353.00 | | 205 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 387 587.00 | -392 764.00 | | -1 387 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 037.00 | 2 403 758.00 | | 2 331 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 904.00 | 1 365 533.00 | | 707 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 133.00 | 1 038 225.00 | | 1 623 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 570 414.00 | | 307 762.00 | 35 570 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 162 370.00 | 33 656 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162 370.00 | 33 715 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | | 57 701.00 | 1 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 568 758.00 | | 250 061.00 | 35 568 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436.00 | 10 812.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 10 812.00 | | 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 295 381.00 | | 295 381.00 | 295 381.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 994 151.00 | | 932 171.00 | 2 994 151.00 |
6T Sur comptes clients | 525 100.00 | | | 525 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 865 408.00 | | 295 381.00 | 14 865 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 859 558.00 | | 1 227 552.00 | 17 859 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 467.00 | | 731 467.00 | 731 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 138.00 | 446 138.00 | | 446 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 241.00 | | 218 241.00 | 218 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 745 600.00 | 745 600.00 | | 745 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 120.00 | | 630 120.00 | 630 120.00 |
VB T. V. A. | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VC Groupe et associés | 533 825.00 | 533 825.00 | | 533 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 815.00 | 848 315.00 | 262 500.00 | 1 110 815.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 730.00 | 335 730.00 | | 335 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 853 717.00 | 853 717.00 | | 853 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066 350.00 | 5 066 350.00 | | 5 066 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440 634.00 | 7 589 677.00 | 850 956.00 | 8 440 634.00 |
VW T.V.A. | 233 367.00 | 233 367.00 | | 233 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 890.00 | 1 683 923.00 | 993 967.00 | 2 677 890.00 |