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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 825 124.00 | 319 351.00 | 1 505 773.00 | 1 825 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 451 277.00 | 14 250 793.00 | 21 200 484.00 | 35 451 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 420.00 | 525 100.00 | 1 107 320.00 | 1 632 420.00 |
BZ Autres créances | 4 711 395.00 | 114 007.00 | 4 597 388.00 | 4 711 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CF Disponibilités | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 414 375.00 | 639 107.00 | 5 775 269.00 | 6 414 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 865 652.00 | 14 889 899.00 | 26 975 753.00 | 41 865 652.00 |
CU Autres participations | 33 535 612.00 | 13 930 920.00 | 19 604 692.00 | 33 535 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 153 510.00 | | | 30 153 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 383.00 | | | 758 383.00 |
DH Report à nouveau | -8 152 739.00 | | | -8 152 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 631 617.00 | | | -2 631 617.00 |
DL TOTAL (I) | 20 136 647.00 | | | 20 136 647.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 510.00 | | | 1 721 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 176.00 | | | 273 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 765.00 | | | 366 765.00 |
EA Autres dettes | 977 474.00 | | | 977 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 106.00 | | | 3 339 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 975 753.00 | | | 26 975 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 606.00 | | | 2 376 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 258 000.00 | -30 019 000.00 | | 11 258 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 482.00 | | 689 482.00 | 689 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 482.00 | | 689 482.00 | 689 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 127.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 469 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 513.00 | | | 559 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 850.00 | | | 559 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428 947.00 | | | 5 428 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 869 097.00 | | | -4 869 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591 611.00 | | | -1 591 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 764.00 | | | 1 886 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 381.00 | | | 4 518 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 631 617.00 | | | -2 631 617.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 537 000.00 | -18 798 000.00 | | 11 537 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 537 000.00 | -30 299 000.00 | | 11 537 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 258 000.00 | -30 019 000.00 | | 11 258 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 094 674.00 | | 647 214.00 | 38 094 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245 914.00 | 35 450 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290 611.00 | 35 451 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 697.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 049 455.00 | | 647 214.00 | 38 049 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 219.00 | | 44 697.00 | 45 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 513.00 | 3 500 000.00 | 559 513.00 | 559 513.00 |
6T Sur comptes clients | 694 339.00 | | 55 232.00 | 694 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 434 117.00 | 114 007.00 | 544 740.00 | 15 434 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 993 630.00 | 3 614 007.00 | 1 104 253.00 | 15 993 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500 000.00 | 559 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 176.00 | 273 176.00 | | 273 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 474.00 | 977 474.00 | | 977 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 825 124.00 | | | 1 825 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 300.00 | | | 1 002 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 120.00 | | | 630 120.00 |
VB T. V. A. | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 510.00 | 759 010.00 | 962 500.00 | 1 721 510.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 530.00 | | | 400 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474 163.00 | | | 474 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782 537.00 | | | 3 782 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 268 308.00 | 5 322 515.00 | 2 945 793.00 | 8 268 308.00 |
VW T.V.A. | 285 956.00 | 285 956.00 | | 285 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 106.00 | 2 376 606.00 | 962 500.00 | 3 339 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 254.00 | | | 162 254.00 |
ST Autres comptes | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 623.00 | | | 350 623.00 |