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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 990.00 | 24 562.00 | 38 428.00 | 62 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 963.00 | | 258 963.00 | 258 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 820 267.00 | 13 955 481.00 | 19 864 786.00 | 33 820 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 064.00 | 549 267.00 | 696 797.00 | 1 246 064.00 |
BZ Autres créances | 5 949 633.00 | 114 007.00 | 5 835 627.00 | 5 949 633.00 |
CF Disponibilités | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 245 435.00 | 663 273.00 | 6 582 162.00 | 7 245 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 065 703.00 | 14 618 755.00 | 26 446 948.00 | 41 065 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 659 120.00 | | | 659 120.00 |
CU Autres participations | 33 495 612.00 | 13 930 920.00 | 19 564 692.00 | 33 495 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 515 820.00 | | | 20 515 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 075.00 | | | 1 623 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
DL TOTAL (I) | 22 247 145.00 | | | 22 247 145.00 |
DP Provisions pour risques | 1 588 690.00 | | | 1 588 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588 690.00 | | | 1 588 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 716.00 | | | 1 133 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 286.00 | | | 720 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 764.00 | | | 243 764.00 |
EA Autres dettes | 358 140.00 | | | 358 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 113.00 | | | 2 611 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 446 948.00 | | | 26 446 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 167.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 671.00 | 8 246.00 | | 12 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 889.00 | 456 706.00 | | 236 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 290.00 | 932 171.00 | | 473 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 850.00 | 1 397 123.00 | | 722 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 785.00 | 951 600.00 | | 168 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 153.00 | 239 543.00 | | 297 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 938.00 | 1 191 143.00 | | 465 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 912.00 | 205 980.00 | | 256 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 634.00 | -1 387 587.00 | | -123 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 665.00 | 2 331 037.00 | | 1 312 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 525.00 | 707 904.00 | | 1 213 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 140.00 | 1 623 133.00 | | 99 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 715 806.00 | | 181 240.00 | 33 715 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 779.00 | 33 757 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 779.00 | 33 820 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 358.00 | | 3 632.00 | 59 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 656 448.00 | | 177 608.00 | 33 656 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247.00 | 13 315.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | 13 315.00 | | 11 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 061 980.00 | | 473 290.00 | 2 061 980.00 |
6T Sur comptes clients | 525 100.00 | 24 167.00 | | 525 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 570 026.00 | 24 167.00 | | 14 570 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 632 006.00 | 24 167.00 | 473 290.00 | 16 632 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 473 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 991.00 | | 663 991.00 | 663 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 207.00 | 155 207.00 | | 155 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 140.00 | 358 140.00 | | 358 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 963.00 | | 258 963.00 | 258 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 586 944.00 | 586 944.00 | | 586 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659 120.00 | | 659 120.00 | 659 120.00 |
VB T. V. A. | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 716.00 | 1 133 716.00 | | 1 133 716.00 |
VI Groupe et associés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 630 359.00 | 630 359.00 | | 630 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254 262.00 | 5 254 262.00 | | 5 254 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462 963.00 | 6 542 177.00 | 920 786.00 | 7 462 963.00 |
VW T.V.A. | 209 049.00 | 209 049.00 | | 209 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 113.00 | 1 947 123.00 | 663 991.00 | 2 611 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 436.00 | | | 168 436.00 |
ST Autres comptes | 164 863.00 | | | 164 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 193.00 | | | 383 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |