| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 306 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | 436.00 | 1 221.00 | 1 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 034 561.00 | 295 381.00 | 1 739 180.00 | 2 034 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 45 337 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 818 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 513 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 83 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 435 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 92 297 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 137 634 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 630 120.00 | | | 630 120.00 |
CU Autres participations | 33 435 612.00 | 13 930 920.00 | 19 504 692.00 | 33 435 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 154 000.00 | 30 154 000.00 | | 30 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 383.00 | | | 758 383.00 |
DH Report à nouveau | -10 784 356.00 | | | -10 784 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 225.00 | | | 1 038 225.00 |
DL TOTAL (I) | 14 412 000.00 | 15 525 000.00 | | 14 412 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 994 151.00 | | | 2 994 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 151 000.00 | 12 238 000.00 | | 13 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 193.00 | | | 1 829 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 049 000.00 | 12 238 000.00 | | 10 049 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 802.00 | | | 419 802.00 |
EA Autres dettes | 47 348 000.00 | 56 212 000.00 | | 47 348 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 136 000.00 | 128 740 000.00 | | 109 136 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 634 000.00 | 156 954 000.00 | | 137 634 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 340.00 | | | 1 793 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 833.00 | | 632 833.00 | 632 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 486 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 495 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 981 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 594 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 755 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 849.00 | | | 505 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 390 000.00 | 2 998 000.00 | | 6 390 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 508.00 | | | 405 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 201.00 | | | 555 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666 000.00 | 1 851 000.00 | | 7 666 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 852 000.00 | 1 354 000.00 | | 11 852 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 000.00 | -258 000.00 | | 603 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 759.00 | | | 2 403 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 533.00 | | | 1 365 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 225.00 | | | 1 038 225.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 537 000.00 | -799 000.00 | | 11 537 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 280 000.00 | 272 000.00 | | 280 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 258 000.00 | -1 071 000.00 | | 11 258 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 451 277.00 | | 814 163.00 | 35 451 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 504.00 | 35 568 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 026.00 | 35 570 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 1 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | 1 656.00 | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 450 755.00 | | 812 507.00 | 35 450 755.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 436.00 | 522.00 | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 436.00 | 522.00 | 522.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 3 193 510.00 | | 239 700.00 | 3 193 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500 000.00 | | 505 849.00 | 3 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 525 100.00 | | | 525 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 889 377.00 | | 23 970.00 | 14 889 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 389 377.00 | | 529 819.00 | 18 389 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 505 041.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 203.00 | 299 203.00 | | 299 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 996.00 | 1 071 996.00 | | 1 071 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 034 561.00 | | | 2 034 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 400.00 | | | 1 227 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 120.00 | | | 630 120.00 |
VB T. V. A. | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 193.00 | | 1 829 193.00 | 1 829 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 530.00 | | | 400 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687 828.00 | | | 687 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025 130.00 | | | 4 025 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 975.00 | 6 395 709.00 | 2 763 266.00 | 9 158 975.00 |
VW T.V.A. | 317 978.00 | 317 978.00 | | 317 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 533.00 | 1 793 340.00 | 1 829 193.00 | 3 622 533.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 728.00 | | | 248 728.00 |
ST Autres comptes | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 334.00 | | | 365 334.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |