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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 656.00 | | 624 656.00 | 624 656.00 |
BZ Autres créances | 445 063.00 | | 445 063.00 | 445 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 434.00 | | 448 434.00 | 448 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 089.00 | | 1 073 089.00 | 1 073 089.00 |
CU Autres participations | 595 250.00 | | 595 250.00 | 595 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 192 000.00 | | 215 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DH Report à nouveau | 194 033.00 | 127 152.00 | | 194 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 196.00 | 70 721.00 | | 41 196.00 |
DL TOTAL (I) | 499 729.00 | 389 873.00 | | 499 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74 332.00 | 1 030.00 | | 74 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 111.00 | 256 148.00 | | 492 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | 38 659.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 898.00 | | 4 084.00 |
EA Autres dettes | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 360.00 | 297 730.00 | | 573 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 089.00 | 687 603.00 | | 1 073 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 286.00 | 105 619.00 | | 30 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 15.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 15.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 15.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 15.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 400.00 | -7 087.00 | | -12 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 569.00 | 81 775.00 | | 68 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 373.00 | 11 054.00 | | 27 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 196.00 | 70 721.00 | | 41 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74 332.00 | 1 832.00 | | 74 332.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VC Groupe et associés | 435 973.00 | | | 435 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 611.00 | 94 037.00 | 377 562.00 | 564 611.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 124.00 | 467 124.00 | | 467 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 860.00 | 102 786.00 | 377 562.00 | 645 860.00 |