| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 656.00 | 3 000.00 | 621 656.00 | 624 656.00 |
BZ Autres créances | 385 189.00 | 360 425.00 | 24 763.00 | 385 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 262.00 | 360 425.00 | 27 837.00 | 388 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 918.00 | 363 425.00 | 649 492.00 | 1 012 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 435.00 | | | 377 435.00 |
CU Autres participations | 595 250.00 | 3 000.00 | 592 250.00 | 595 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
DG Autres réserves | 277 739.00 | 277 739.00 | | 277 739.00 |
DH Report à nouveau | -377 705.00 | -362 436.00 | | -377 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 851.00 | -15 269.00 | | 25 851.00 |
DL TOTAL (I) | 211 905.00 | 186 054.00 | | 211 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 625.00 | 87 000.00 | | 90 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 217.00 | 343 386.00 | | 306 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 056.00 | 31 480.00 | | 36 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 2 868.00 | | 4 674.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 587.00 | 464 749.00 | | 437 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 492.00 | 650 803.00 | | 649 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 566.00 | 68 684.00 | | 125 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 276.00 | 4 522.00 | | 44 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425.00 | 19 791.00 | | 18 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 851.00 | -15 269.00 | | 25 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 425.00 | | | 360 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 425.00 | | | 363 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 425.00 | | | 363 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VC Groupe et associés | 377 435.00 | | 377 435.00 | 377 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 217.00 | 30 172.00 | 140 834.00 | 306 217.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 939.00 | 29 504.00 | 377 435.00 | 406 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 587.00 | 125 566.00 | 176 810.00 | 437 587.00 |