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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 656.00 | 3 000.00 | 621 656.00 | 624 656.00 |
BZ Autres créances | 385 026.00 | 360 425.00 | 24 601.00 | 385 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 573.00 | 360 425.00 | 29 147.00 | 389 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 228.00 | 363 425.00 | 650 803.00 | 1 014 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
CU Autres participations | 595 250.00 | 3 000.00 | 592 250.00 | 595 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
DG Autres réserves | 277 739.00 | 277 739.00 | | 277 739.00 |
DH Report à nouveau | -362 436.00 | -333 074.00 | | -362 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 269.00 | -29 362.00 | | -15 269.00 |
DL TOTAL (I) | 186 054.00 | 201 323.00 | | 186 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87 000.00 | 81 563.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 386.00 | 366 069.00 | | 343 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 480.00 | 23 223.00 | | 31 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 5 100.00 | | 2 868.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 749.00 | 475 970.00 | | 464 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 803.00 | 677 293.00 | | 650 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 684.00 | 147 642.00 | | 68 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522.00 | 5 117.00 | | 4 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 791.00 | 34 480.00 | | 19 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 269.00 | -29 362.00 | | -15 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 425.00 | | | 360 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 425.00 | | | 363 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 425.00 | | | 363 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VC Groupe et associés | 370 452.00 | 370 452.00 | | 370 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 386.00 | 34 321.00 | 192 738.00 | 343 386.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 776.00 | 406 776.00 | | 406 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 749.00 | 68 684.00 | 279 738.00 | 464 749.00 |