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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 656.00 | 3 000.00 | 621 656.00 | 624 656.00 |
BZ Autres créances | 445 960.00 | 360 425.00 | 85 534.00 | 445 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 881.00 | 360 425.00 | 86 455.00 | 446 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 536.00 | 363 425.00 | 708 111.00 | 1 071 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
CU Autres participations | 595 250.00 | 3 000.00 | 592 250.00 | 595 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
DG Autres réserves | 277 739.00 | 277 739.00 | | 277 739.00 |
DH Report à nouveau | -301 541.00 | | | -301 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 533.00 | -301 541.00 | | -31 533.00 |
DL TOTAL (I) | 230 685.00 | 262 218.00 | | 230 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77 937.00 | 73 873.00 | | 77 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 037.00 | 364 073.00 | | 364 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 483.00 | 2 210.00 | | 28 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 2 548.00 | | 6 953.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 425.00 | 442 704.00 | | 477 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 111.00 | 704 922.00 | | 708 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 035.00 | -907.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858.00 | 86 394.00 | | 5 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 392.00 | 387 935.00 | | 37 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 533.00 | -301 541.00 | | -31 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
06 aucun libellé | | | 80.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 425.00 | | | 360 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 425.00 | | | 363 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 425.00 | | | 363 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VC Groupe et associés | 427 876.00 | 427 876.00 | | 427 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 037.00 | | 364 037.00 | 364 037.00 |
VI Groupe et associés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 710.00 | 467 710.00 | | 467 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 425.00 | 35 451.00 | 441 974.00 | 477 425.00 |