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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 656.00 | 3 000.00 | 621 656.00 | 624 656.00 |
BZ Autres créances | 442 410.00 | 360 425.00 | 81 985.00 | 442 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 692.00 | 360 425.00 | 83 267.00 | 443 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 348.00 | 363 425.00 | 704 922.00 | 1 068 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
CU Autres participations | 595 250.00 | 3 000.00 | 592 250.00 | 595 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
DG Autres réserves | 277 739.00 | 19 676.00 | | 277 739.00 |
DH Report à nouveau | | 194 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 541.00 | 64 030.00 | | -301 541.00 |
DL TOTAL (I) | 262 218.00 | 563 759.00 | | 262 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73 873.00 | 74 323.00 | | 73 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 073.00 | 428 074.00 | | 364 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 2 522.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 791.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 704.00 | 507 710.00 | | 442 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 922.00 | 1 071 469.00 | | 704 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 167.00 | 28 673.00 | | 306 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 425.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -907.00 | -3 341.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 394.00 | 87 695.00 | | 86 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 935.00 | 23 665.00 | | 387 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 541.00 | 64 030.00 | | -301 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73 873.00 | 1 373.00 | 72 500.00 | 73 873.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VC Groupe et associés | 423 894.00 | 423 894.00 | | 423 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 073.00 | 300 036.00 | 64 037.00 | 364 073.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 413.00 | 464 413.00 | | 464 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 704.00 | 306 167.00 | 136 537.00 | 442 704.00 |