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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 656.00 | | 624 656.00 | 624 656.00 |
BZ Autres créances | 446 216.00 | | 446 216.00 | 446 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 814.00 | | 446 814.00 | 446 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 469.00 | | 1 071 469.00 | 1 071 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
CU Autres participations | 595 250.00 | | 595 250.00 | 595 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
DG Autres réserves | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DH Report à nouveau | 194 033.00 | 194 033.00 | | 194 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 030.00 | 41 196.00 | | 64 030.00 |
DL TOTAL (I) | 563 759.00 | 499 729.00 | | 563 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74 323.00 | 74 332.00 | | 74 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 074.00 | 492 138.00 | | 428 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 2 806.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 4 084.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 710.00 | 573 360.00 | | 507 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 469.00 | 1 073 089.00 | | 1 071 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 341.00 | -12 400.00 | | -3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 695.00 | 68 569.00 | | 87 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 665.00 | 27 373.00 | | 23 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 030.00 | 41 196.00 | | 64 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74 323.00 | 1 823.00 | 72 500.00 | 74 323.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VC Groupe et associés | 420 980.00 | | | 420 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 574.00 | 94 037.00 | 376 537.00 | 500 574.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 241.00 | 468 241.00 | | 468 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 210.00 | 101 173.00 | 449 037.00 | 580 210.00 |