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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 066.00 | | 800 066.00 | 800 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 066.00 | | 800 066.00 | 800 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BZ Autres créances | 328 315.00 | | 328 315.00 | 328 315.00 |
CF Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 379.00 | | 349 379.00 | 349 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 818.00 | | 1 152 818.00 | 1 152 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 648.00 | 51 821.00 | | 58 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 2 204.00 | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 378.00 | 8 155.00 | | 7 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 428.00 | 28 359.00 | | 27 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 850.00 | 4 925.00 | | 5 850.00 |
280 Produits financiers | 78 911.00 | 120 788.00 | | 78 911.00 |
294 Charges financières | 7 893.00 | 9 472.00 | | 7 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 176.00 | 6 244.00 | | 3 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 693.00 | 109 998.00 | | 73 693.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 784 026.00 | 674 028.00 | | 784 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 693.00 | 109 998.00 | | 73 693.00 |
DK Provisions réglementées | 31 221.00 | 28 045.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 910 939.00 | 834 071.00 | | 910 939.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 033.00 | 239 724.00 | | 151 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 1 238.00 | | 2 434.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 879.00 | 319 689.00 | | 241 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 818.00 | 1 153 760.00 | | 1 152 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 879.00 | 182 039.00 | 59 840.00 | 241 879.00 |