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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 066.00 | 40 000.00 | 760 066.00 | 800 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BZ Autres créances | 621 322.00 | | 621 322.00 | 621 322.00 |
CF Disponibilités | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 968.00 | | 676 968.00 | 676 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 033.00 | 40 000.00 | 1 437 033.00 | 1 477 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 066.00 | 40 000.00 | 760 066.00 | 800 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 160.00 | 944 265.00 | | 1 010 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 905.00 | 65 895.00 | | 79 905.00 |
DK Provisions réglementées | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 285.00 | 1 063 380.00 | | 1 143 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 913.00 | 48 902.00 | | 284 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 5 494.00 | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645.00 | 7 132.00 | | 3 645.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 911.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885.00 | 1 015.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 749.00 | 63 454.00 | | 293 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 033.00 | 1 126 833.00 | | 1 437 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 829.00 | 199 120.00 | | 219 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 924.00 | 133 225.00 | | 139 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 905.00 | 65 895.00 | | 79 905.00 |