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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 236.00 | 40 000.00 | 811 236.00 | 851 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
BZ Autres créances | 570 628.00 | | 570 628.00 | 570 628.00 |
CF Disponibilités | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 008.00 | | 646 008.00 | 646 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 244.00 | 40 000.00 | 1 457 244.00 | 1 497 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 851 236.00 | 40 000.00 | 811 236.00 | 851 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 20 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 648.00 | 1 163 246.00 | | 220 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 992.00 | 37 401.00 | | 7 992.00 |
DK Provisions réglementées | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 861.00 | 1 253 868.00 | | 1 261 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 763.00 | 153 281.00 | | 118 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 049.00 | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 702.00 | 24 252.00 | | 13 702.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055.00 | 1 066.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 384.00 | 183 648.00 | | 195 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 244.00 | 1 437 516.00 | | 1 457 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 706.00 | 123 976.00 | | 118 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 714.00 | 86 575.00 | | 110 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 992.00 | 37 401.00 | | 7 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 170.00 | 9 863.00 | 41 307.00 | 51 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 192.00 | 633 192.00 | | 633 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 192.00 | 633 192.00 | | 633 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 383.00 | 154 076.00 | 41 307.00 | 195 383.00 |