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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 066.00 | | 800 066.00 | 800 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 066.00 | | 800 066.00 | 800 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BZ Autres créances | 280 973.00 | | 280 973.00 | 280 973.00 |
CF Disponibilités | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 126.00 | | 339 126.00 | 339 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 192.00 | | 1 139 192.00 | 1 139 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 857 718.00 | 784 026.00 | | 857 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 546.00 | 73 693.00 | | 86 546.00 |
DK Provisions réglementées | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 997 486.00 | 910 939.00 | | 997 486.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 125.00 | 151 033.00 | | 59 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | 30 543.00 | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 2 434.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618.00 | 5 763.00 | | 2 618.00 |
EA Autres dettes | 13 157.00 | 2 107.00 | | 13 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 707.00 | 241 879.00 | | 141 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 192.00 | 1 152 818.00 | | 1 139 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 583.00 | 137 559.00 | | 165 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 036.00 | 63 867.00 | | 79 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 546.00 | 73 693.00 | | 86 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 066.00 | | | 800 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 066.00 | | | 800 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 777.00 | 287 777.00 | | 287 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |