| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 066.00 | 40 000.00 | 760 066.00 | 800 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BZ Autres créances | 628 278.00 | | 628 278.00 | 628 278.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 950.00 | | 669 950.00 | 669 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 016.00 | 40 000.00 | 1 430 016.00 | 1 470 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 066.00 | 40 000.00 | 760 066.00 | 800 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 065.00 | 1 010 160.00 | | 1 090 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 182.00 | 79 905.00 | | 73 182.00 |
DK Provisions réglementées | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 467.00 | 1 143 285.00 | | 1 216 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 752.00 | 284 913.00 | | 183 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 4 258.00 | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 460.00 | 3 645.00 | | 21 460.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | 49.00 | | 4 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | 885.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 549.00 | 293 749.00 | | 213 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 016.00 | 1 437 033.00 | | 1 430 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 854.00 | 219 829.00 | | 194 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 672.00 | 139 924.00 | | 121 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 182.00 | 79 905.00 | | 73 182.00 |