| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 066.00 | 40 000.00 | 760 066.00 | 800 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 066.00 | 40 000.00 | 760 066.00 | 800 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BZ Autres créances | 303 761.00 | | 303 761.00 | 303 761.00 |
CF Disponibilités | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 768.00 | | 366 768.00 | 366 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 833.00 | 40 000.00 | 1 126 833.00 | 1 166 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 944 265.00 | 857 718.00 | | 944 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 895.00 | 86 546.00 | | 65 895.00 |
DK Provisions réglementées | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 380.00 | 997 486.00 | | 1 063 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 59 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 902.00 | 13 860.00 | | 48 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 1 949.00 | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 132.00 | 2 618.00 | | 7 132.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 13 157.00 | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015.00 | 998.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 454.00 | 141 707.00 | | 63 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 833.00 | 1 139 192.00 | | 1 126 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 120.00 | 165 583.00 | | 199 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 225.00 | 79 037.00 | | 133 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 895.00 | 86 546.00 | | 65 895.00 |