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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 302.00 | 556.00 | 858.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 659.00 | | 2 600 659.00 | 2 600 659.00 |
AP Constructions | 149 636.00 | 50 655.00 | 98 981.00 | 149 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 360.00 | 10.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 649.00 | 90 195.00 | 128 454.00 | 218 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 492.00 | 141 512.00 | 2 828 980.00 | 2 970 492.00 |
BT Marchandises | 213 217.00 | | 213 217.00 | 213 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
BZ Autres créances | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 990.00 | | 149 990.00 | 149 990.00 |
CF Disponibilités | 449 478.00 | | 449 478.00 | 449 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 010.00 | | 892 010.00 | 892 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 502.00 | 141 512.00 | 3 720 990.00 | 3 862 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 598 784.00 | 357 236.00 | | 598 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 870.00 | 291 549.00 | | 265 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 654.00 | 1 198 784.00 | | 1 414 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 716.00 | 2 078 300.00 | | 1 925 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 319.00 | 92.00 | | 9 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 553.00 | 253 969.00 | | 281 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 747.00 | 106 969.00 | | 89 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 335.00 | 2 439 330.00 | | 2 306 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 990.00 | 3 638 114.00 | | 3 720 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 991.00 | 718 692.00 | | 756 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 874.00 | | 3 265 874.00 | 3 265 874.00 |
FG Production vendue services | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 685.00 | | 3 308 685.00 | 3 308 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 436.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 296.00 | 44 045.00 | | 19 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 312.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 5 440.00 | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 483.00 | 5 440.00 | | 8 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 029.00 | 5 440.00 | | 5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 642.00 | 127 288.00 | | 117 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 595.00 | 3 367 104.00 | | 3 336 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 725.00 | 3 075 556.00 | | 3 070 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 870.00 | 291 549.00 | | 265 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 011.00 | | 60 800.00 | 2 921 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 319.00 | 2 970 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 601 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 319.00 | 368 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 773.00 | | 744.00 | 2 600 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 078.00 | | 59 896.00 | 320 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 031.00 | 33 436.00 | 7 954.00 | 116 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 188.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 916.00 | 33 248.00 | 7 954.00 | 115 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 553.00 | 281 553.00 | | 281 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 893.00 | 373 549.00 | 942 779.00 | 1 922 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 630.00 | | | 205 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VP Divers | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 645.00 | 79 325.00 | 320.00 | 79 645.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 335.00 | 756 991.00 | 942 779.00 | 2 306 335.00 |