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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 659.00 | | 2 600 659.00 | 2 600 659.00 |
AP Constructions | 149 636.00 | 86 957.00 | 62 679.00 | 149 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 965.00 | 166 594.00 | 53 371.00 | 219 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 808.00 | 254 779.00 | 2 717 029.00 | 2 971 808.00 |
BT Marchandises | 218 424.00 | | 218 424.00 | 218 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 109.00 | 398.00 | 100 711.00 | 101 109.00 |
CF Disponibilités | 482 098.00 | | 482 098.00 | 482 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 902.00 | 398.00 | 872 503.00 | 872 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 710.00 | 255 178.00 | 3 589 532.00 | 3 844 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 054.00 | 1 027 811.00 | | 1 255 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 756.00 | 277 243.00 | | 271 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 810.00 | 1 855 054.00 | | 2 076 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 294.00 | 1 314 032.00 | | 1 074 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 719.00 | 3 300.00 | | 38 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 511.00 | 338 443.00 | | 327 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 197.00 | 66 563.00 | | 72 197.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 722.00 | 1 722 610.00 | | 1 512 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 532.00 | 3 577 665.00 | | 3 589 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 478.00 | 649 504.00 | | 682 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 808.00 | | | 2 971 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 601 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 601 517.00 | | | 2 601 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 971.00 | | | 369 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 068.00 | 37 711.00 | | 217 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 210.00 | 37 711.00 | | 216 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 511.00 | 327 511.00 | | 327 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 107.00 | 242 862.00 | 830 244.00 | 1 073 107.00 |
VI Groupe et associés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 477.00 | | | 239 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 590.00 | 71 270.00 | 320.00 | 71 590.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 722.00 | 682 478.00 | 830 244.00 | 1 512 722.00 |