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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 659.00 | | 2 600 659.00 | 2 600 659.00 |
AP Constructions | 149 636.00 | 62 755.00 | 86 880.00 | 149 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 707.00 | 117 612.00 | 105 095.00 | 222 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 550.00 | 181 596.00 | 2 792 954.00 | 2 974 550.00 |
BT Marchandises | 218 777.00 | | 218 777.00 | 218 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
CF Disponibilités | 355 091.00 | | 355 091.00 | 355 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 493.00 | | 723 493.00 | 723 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 042.00 | 181 596.00 | 3 516 447.00 | 3 698 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 814 654.00 | 598 784.00 | | 814 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 157.00 | 265 870.00 | | 263 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 811.00 | 1 414 654.00 | | 1 627 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 325.00 | 1 925 716.00 | | 1 549 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 9 319.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 576.00 | 281 553.00 | | 238 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 179.00 | 89 747.00 | | 87 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 635.00 | 2 306 335.00 | | 1 888 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 447.00 | 3 720 990.00 | | 3 516 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 052.00 | 756 991.00 | | 576 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 492.00 | | 4 058.00 | 2 970 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 974 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 601 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 601 517.00 | | | 2 601 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 655.00 | | 4 058.00 | 368 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 512.00 | 40 083.00 | | 141 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 556.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 210.00 | 39 527.00 | | 141 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 576.00 | 238 576.00 | | 238 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 621.00 | 235 038.00 | 956 756.00 | 1 547 621.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 271.00 | | | 225 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 835.00 | 48 515.00 | 320.00 | 48 835.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 635.00 | 576 052.00 | 956 756.00 | 1 888 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | 8 204.00 | | 7 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 464.00 | 28 303.00 | | 31 464.00 |
ST Autres comptes | 58 516.00 | 57 033.00 | | 58 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 792.00 | 39 398.00 | | 39 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 399.00 | 8 444.00 | | 8 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 274.00 | 16 648.00 | | 16 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 130.00 | 206 695.00 | | 207 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 991.00 | 152 527.00 | | 152 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 772.00 | 124 734.00 | | 129 772.00 |