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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 2 630.00 | 6 364.00 | 8 994.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 659.00 | | 2 600 659.00 | 2 600 659.00 |
AP Constructions | 149 636.00 | 99 057.00 | 50 578.00 | 149 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 765.00 | 169 876.00 | 31 889.00 | 201 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 444.00 | 271 633.00 | 2 689 811.00 | 2 961 444.00 |
BT Marchandises | 253 999.00 | | 253 999.00 | 253 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 109.00 | 1 092.00 | 100 017.00 | 101 109.00 |
CF Disponibilités | 529 263.00 | | 529 263.00 | 529 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 934.00 | 1 092.00 | 947 842.00 | 948 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 378.00 | 272 725.00 | 3 637 653.00 | 3 910 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 810.00 | 1 255 054.00 | | 1 476 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 811.00 | 271 756.00 | | 341 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 621.00 | 2 076 810.00 | | 2 368 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 157.00 | 1 074 294.00 | | 831 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 781.00 | 38 719.00 | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 385.00 | 327 511.00 | | 317 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 708.00 | 72 197.00 | | 109 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 032.00 | 1 512 722.00 | | 1 269 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 653.00 | 3 589 532.00 | | 3 637 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 715.00 | 682 478.00 | | 673 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 808.00 | | 10 742.00 | 2 971 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 107.00 | 2 961 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 107.00 | 351 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 601 517.00 | | 8 135.00 | 2 601 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 971.00 | | 2 607.00 | 369 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 779.00 | 37 961.00 | 21 107.00 | 254 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 1 772.00 | 1.00 | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 921.00 | 36 189.00 | 21 107.00 | 253 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 385.00 | 317 385.00 | | 317 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 244.00 | 234 927.00 | 595 317.00 | 830 244.00 |
VI Groupe et associés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 862.00 | | | 242 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 882.00 | 64 562.00 | 320.00 | 64 882.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 032.00 | 673 715.00 | 595 317.00 | 1 269 032.00 |