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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 659.00 | | 2 600 659.00 | 2 600 659.00 |
AP Constructions | 149 636.00 | 74 856.00 | 74 780.00 | 149 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 965.00 | 140 983.00 | 78 981.00 | 219 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 808.00 | 217 068.00 | 2 754 740.00 | 2 971 808.00 |
BT Marchandises | 230 961.00 | | 230 961.00 | 230 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
CF Disponibilités | 427 323.00 | | 427 323.00 | 427 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 925.00 | | 822 925.00 | 822 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 733.00 | 217 068.00 | 3 577 665.00 | 3 794 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 811.00 | 814 654.00 | | 1 027 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 243.00 | 263 157.00 | | 277 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 054.00 | 1 627 811.00 | | 1 855 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 032.00 | 1 549 325.00 | | 1 314 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 13 554.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 443.00 | 238 576.00 | | 338 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 563.00 | 87 179.00 | | 66 563.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 610.00 | 1 888 635.00 | | 1 722 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 665.00 | 3 516 447.00 | | 3 577 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 504.00 | 576 052.00 | | 649 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 550.00 | | 843.00 | 2 974 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585.00 | 2 971 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 601 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 585.00 | 369 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 601 517.00 | | | 2 601 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 712.00 | | 843.00 | 372 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 596.00 | 38 492.00 | 3 019.00 | 181 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 737.00 | 38 492.00 | 3 019.00 | 180 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 443.00 | 338 443.00 | | 338 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 584.00 | 239 477.00 | 961 420.00 | 1 312 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 038.00 | | | 235 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 851.00 | 63 531.00 | 320.00 | 63 851.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 610.00 | 649 504.00 | 961 420.00 | 1 722 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | 7 875.00 | | 7 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 590.00 | 31 464.00 | | 29 590.00 |
ST Autres comptes | 56 620.00 | 58 516.00 | | 56 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 230.00 | 8 399.00 | | 8 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 891.00 | 16 274.00 | | 15 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 538.00 | 207 130.00 | | 208 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 608.00 | 152 991.00 | | 156 608.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 002.00 | 129 772.00 | | 126 002.00 |