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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 4 483.00 | 3 652.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 659.00 | | 2 600 659.00 | 2 600 659.00 |
AP Constructions | 149 636.00 | 111 158.00 | 38 478.00 | 149 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 765.00 | 190 419.00 | 11 346.00 | 201 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 585.00 | 306 130.00 | 2 654 455.00 | 2 960 585.00 |
BT Marchandises | 231 178.00 | | 231 178.00 | 231 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 109.00 | 1 450.00 | 99 660.00 | 101 109.00 |
CF Disponibilités | 616 404.00 | | 616 404.00 | 616 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 516.00 | 1 450.00 | 1 001 066.00 | 1 002 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 102.00 | 307 580.00 | 3 655 521.00 | 3 963 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 621.00 | 1 476 810.00 | | 1 768 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 341.00 | 341 811.00 | | 320 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 962.00 | 2 368 621.00 | | 2 638 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 965.00 | 831 157.00 | | 595 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 784.00 | 10 781.00 | | 10 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 403.00 | 317 385.00 | | 316 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 408.00 | 109 708.00 | | 93 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 559.00 | 1 269 032.00 | | 1 016 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 521.00 | 3 637 653.00 | | 3 655 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 732.00 | 673 715.00 | | 660 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 444.00 | | | 2 961 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 2 960 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | 2 608 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 653.00 | | | 2 609 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 471.00 | | | 351 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 633.00 | 35 355.00 | 858.00 | 271 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 712.00 | 858.00 | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 003.00 | 32 644.00 | | 269 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 403.00 | 316 403.00 | | 316 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 317.00 | 239 489.00 | 355 828.00 | 595 317.00 |
VI Groupe et associés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 927.00 | | | 234 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VW T.V.A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 559.00 | 660 732.00 | 355 828.00 | 1 016 559.00 |