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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 601.00 | | 215 601.00 | 215 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 484.00 | 39 122.00 | | 55 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 787.00 | 16 363.00 | | 5 787.00 |
DL TOTAL (I) | 62 371.00 | 56 584.00 | | 62 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 895.00 | 133 272.00 | | 101 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 1 050.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 837.00 | 47 731.00 | | 45 837.00 |
EA Autres dettes | | 39 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 230.00 | 221 114.00 | | 153 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 601.00 | 277 699.00 | | 215 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 748.00 | 119 400.00 | | 78 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 201.00 | 75 000.00 | | 60 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 414.00 | 58 637.00 | | 54 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 787.00 | 16 363.00 | | 5 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 895.00 | 32 304.00 | 69 590.00 | 101 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 338.00 | 78 748.00 | 69 590.00 | 148 338.00 |