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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 314.00 | | 234 314.00 | 234 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 739.00 | 84 246.00 | | 93 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | 9 493.00 | | 56 331.00 |
DL TOTAL (I) | 151 170.00 | 94 839.00 | | 151 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860.00 | 36 709.00 | | 2 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 426.00 | | 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 738.00 | 38 436.00 | | 35 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 144.00 | 119 580.00 | | 83 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 314.00 | 214 419.00 | | 234 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 135.00 | 82 716.00 | | 49 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 401.00 | 104 327.00 | | 119 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 070.00 | 94 834.00 | | 63 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 331.00 | 9 493.00 | | 56 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |