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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 711.00 | 1 156.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 867.00 | 711.00 | 201 156.00 | 201 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CF Disponibilités | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 845.00 | 711.00 | 248 134.00 | 248 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 424.00 | 120 070.00 | | 117 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 400.00 | 22 354.00 | | 39 400.00 |
DL TOTAL (I) | 157 924.00 | 143 524.00 | | 157 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 910.00 | 36 220.00 | | 27 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 769.00 | 25 729.00 | | 18 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 494.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | 37 111.00 | | 40 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 209.00 | 99 555.00 | | 90 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 134.00 | 243 079.00 | | 248 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 440.00 | 73 826.00 | | 71 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 20.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 300.00 | 91 001.00 | | 117 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 900.00 | 68 646.00 | | 77 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 400.00 | 22 354.00 | | 39 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 867.00 | | | 201 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VI Groupe et associés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |