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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 258.00 | 1 609.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 867.00 | 258.00 | 201 609.00 | 201 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 337.00 | 258.00 | 243 079.00 | 243 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 070.00 | 93 739.00 | | 120 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 354.00 | 56 331.00 | | 22 354.00 |
DL TOTAL (I) | 143 524.00 | 151 170.00 | | 143 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 220.00 | 10 000.00 | | 36 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 729.00 | 34 009.00 | | 25 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 538.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | 35 738.00 | | 37 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 555.00 | 83 144.00 | | 99 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 079.00 | 234 314.00 | | 243 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 826.00 | 49 135.00 | | 73 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 001.00 | 119 401.00 | | 91 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 646.00 | 63 070.00 | | 68 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 354.00 | 56 331.00 | | 22 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 867.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |