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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 1 780.00 | 3 529.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 310.00 | 1 780.00 | 203 529.00 | 205 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BZ Autres créances | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
CF Disponibilités | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 229.00 | 1 780.00 | 253 449.00 | 255 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 824.00 | 117 424.00 | | 121 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 560.00 | 39 400.00 | | 37 560.00 |
DL TOTAL (I) | 160 485.00 | 157 924.00 | | 160 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 006.00 | 27 910.00 | | 43 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 826.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 958.00 | 40 705.00 | | 49 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 964.00 | 90 209.00 | | 92 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 449.00 | 248 134.00 | | 253 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 71 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 544.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 511.00 | 117 300.00 | | 119 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 950.00 | 77 900.00 | | 81 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 560.00 | 39 400.00 | | 37 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 867.00 | | 3 443.00 | 201 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | 3 443.00 | 1 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |