| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 419.00 | | 214 419.00 | 214 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 246.00 | 61 271.00 | | 84 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 493.00 | 22 975.00 | | 9 493.00 |
DL TOTAL (I) | 94 839.00 | 85 346.00 | | 94 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 709.00 | 69 714.00 | | 36 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 009.00 | 26 969.00 | | 34 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 471.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 436.00 | 39 972.00 | | 38 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 580.00 | 137 125.00 | | 119 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 419.00 | 222 472.00 | | 214 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 716.00 | 73 512.00 | | 82 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 327.00 | 102 394.00 | | 104 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 834.00 | 79 420.00 | | 94 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 493.00 | 22 975.00 | | 9 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 709.00 | 33 855.00 | 2 854.00 | 36 709.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 571.00 | 82 716.00 | 2 854.00 | 85 571.00 |