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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 724.00 | 185 185.00 | 187 540.00 | 372 724.00 |
040 Immobilisations financières | 189 700.00 | 58 000.00 | 131 700.00 | 189 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 965.00 | 243 726.00 | 319 240.00 | 562 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
072 Créances – Autres | 817 731.00 | | 817 731.00 | 817 731.00 |
084 Disponibilités | 648 468.00 | | 648 468.00 | 648 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 518 657.00 | | 1 518 657.00 | 1 518 657.00 |
110 Total général Actif | 2 081 623.00 | 243 726.00 | 1 837 897.00 | 2 081 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 827 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 993 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 804 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 837 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
230 Autres produits | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
242 Autres charges externes. | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
252 Charges sociales | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 895.00 | | | -24 895.00 |
280 Produits financiers | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
294 Charges financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 424.00 | | | -23 424.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 407.00 | | | 4 407.00 |