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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 275.00 | 241 168.00 | 150 107.00 | 391 275.00 |
040 Immobilisations financières | 189 700.00 | 102 000.00 | 87 700.00 | 189 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 516.00 | 343 709.00 | 237 807.00 | 581 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 587.00 | | 92 587.00 | 92 587.00 |
072 Créances – Autres | 1 031 698.00 | 8 543.00 | 1 023 155.00 | 1 031 698.00 |
084 Disponibilités | 344 460.00 | | 344 460.00 | 344 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 470 532.00 | 8 543.00 | 1 461 989.00 | 1 470 532.00 |
110 Total général Actif | 2 052 049.00 | 352 252.00 | 1 699 797.00 | 2 052 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 827 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 905 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 655 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 699 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
230 Autres produits | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
242 Autres charges externes. | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
252 Charges sociales | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 237.00 | | | -64 237.00 |
280 Produits financiers | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
294 Charges financières | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 837.00 | | | -84 837.00 |