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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AN Terrains | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
AP Constructions | 319 167.00 | 161 903.00 | 157 264.00 | 319 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 643.00 | 37 577.00 | 2 066.00 | 39 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 798.00 | 238 021.00 | 326 777.00 | 564 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BZ Autres créances | 1 007 115.00 | | 1 007 115.00 | 1 007 115.00 |
CF Disponibilités | 459 126.00 | | 459 126.00 | 459 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 680.00 | | 1 513 680.00 | 1 513 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 478.00 | 238 021.00 | 1 840 457.00 | 2 078 478.00 |
CU Autres participations | 189 700.00 | 38 000.00 | 151 700.00 | 189 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 286.00 | 750 286.00 | | 750 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
DG Autres réserves | 969 670.00 | 993 094.00 | | 969 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865.00 | -23 424.00 | | -1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 518.00 | 1 804 383.00 | | 1 802 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684.00 | 8 855.00 | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 3 233.00 | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 898.00 | 18 751.00 | | 22 898.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 939.00 | 33 514.00 | | 37 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 457.00 | 1 837 897.00 | | 1 840 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 939.00 | 33 514.00 | | 37 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | 2 827.00 | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 453.00 | | | -39 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 625.00 | 87 874.00 | | 125 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 490.00 | 111 298.00 | | 127 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865.00 | -23 424.00 | | -1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 965.00 | | 1 833.00 | 562 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 724.00 | | 1 833.00 | 372 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 726.00 | 14 295.00 | | 185 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 185.00 | 14 295.00 | | 185 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 588.00 | | | 1 001 588.00 |
VI Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 554.00 | 1 054 554.00 | | 1 054 554.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |