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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 505.00 | 227 090.00 | 152 415.00 | 379 505.00 |
040 Immobilisations financières | 189 700.00 | 76 000.00 | 113 700.00 | 189 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 746.00 | 303 631.00 | 266 115.00 | 569 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 046 185.00 | | 1 046 185.00 | 1 046 185.00 |
084 Disponibilités | 404 206.00 | | 404 206.00 | 404 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 505 868.00 | | 1 505 868.00 | 1 505 868.00 |
110 Total général Actif | 2 075 614.00 | 303 631.00 | 1 771 983.00 | 2 075 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 827 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 955 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 739 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 771 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
242 Autres charges externes. | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
252 Charges sociales | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 842.00 | | | -48 842.00 |
280 Produits financiers | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
294 Charges financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 263.00 | | | -50 263.00 |