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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
AP Constructions | 228 674.00 | 154 094.00 | 74 580.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 361.00 | 37 987.00 | 12 374.00 | 50 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 482.00 | 365 109.00 | 293 373.00 | 658 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
BZ Autres créances | 868 140.00 | | 868 140.00 | 868 140.00 |
CF Disponibilités | 339 109.00 | | 339 109.00 | 339 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 179.00 | | 1 276 179.00 | 1 276 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 662.00 | 365 109.00 | 1 569 553.00 | 1 934 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363 700.00 | 173 028.00 | 190 672.00 | 363 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 286.00 | 750 286.00 | | 750 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
DG Autres réserves | 694 149.00 | 723 547.00 | | 694 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 705.00 | -29 398.00 | | -8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 158.00 | 1 528 863.00 | | 1 520 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288.00 | 10 882.00 | | 11 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 2 707.00 | | 4 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 363.00 | 30 675.00 | | 25 363.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 116.00 | | 3 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 395.00 | 47 381.00 | | 49 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 553.00 | 1 576 244.00 | | 1 569 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 203.00 | 5 714.00 | | 27 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 203.00 | -5 714.00 | | -27 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 504.00 | 227 656.00 | | 265 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 209.00 | 257 054.00 | | 274 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 705.00 | -29 398.00 | | -8 705.00 |