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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 979.00 | 253 772.00 | 135 207.00 | 388 979.00 |
040 Immobilisations financières | 189 700.00 | 102 000.00 | 87 700.00 | 189 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 220.00 | 356 313.00 | 222 907.00 | 579 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 037 209.00 | 38 545.00 | 998 664.00 | 1 037 209.00 |
084 Disponibilités | 279 929.00 | | 279 929.00 | 279 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 425 795.00 | 38 545.00 | 1 387 250.00 | 1 425 795.00 |
110 Total général Actif | 2 005 015.00 | 394 858.00 | 1 610 157.00 | 2 005 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 827 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 820 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 558 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 610 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 296.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
230 Autres produits | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
242 Autres charges externes. | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
252 Charges sociales | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 284.00 | | | 136 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 785.00 | | | -81 785.00 |
280 Produits financiers | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
294 Charges financières | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 890.00 | | | -96 890.00 |