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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 249.00 | 345 082.00 | 483 166.00 | 828 249.00 |
AP Constructions | 733 055.00 | 117 268.00 | 615 786.00 | 733 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 178 907.00 | 5 809 750.00 | 2 369 156.00 | 8 178 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 956.00 | 1 241 583.00 | 465 372.00 | 1 706 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 972.00 | | 142 972.00 | 142 972.00 |
BF Prêts | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 736 270.00 | 7 618 681.00 | 4 117 588.00 | 11 736 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 782.00 | | 653 782.00 | 653 782.00 |
BN En cours de production de biens | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 887.00 | | 585 887.00 | 585 887.00 |
BT Marchandises | 136 287.00 | | 136 287.00 | 136 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 914.00 | 21 839.00 | 834 075.00 | 855 914.00 |
BZ Autres créances | 145 142.00 | | 145 142.00 | 145 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 942.00 | | 120 942.00 | 120 942.00 |
CF Disponibilités | 137 109.00 | | 137 109.00 | 137 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 059.00 | 21 839.00 | 2 698 220.00 | 2 720 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 329.00 | 7 640 520.00 | 6 815 808.00 | 14 456 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 853.00 | | | 1 537 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 505 403.00 | | | 2 505 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 707.00 | | | 4 575 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 754.00 | | | 1 174 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 491.00 | | | 296 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 590.00 | | | 453 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 095.00 | | | 261 095.00 |
EA Autres dettes | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 101.00 | | | 2 240 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 808.00 | | | 6 815 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 190.00 | | | 1 398 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 496 423.00 | | | 11 496 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 736 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 639 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 149.00 | | | 824 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 439 475.00 | | | 10 439 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391 273.00 | 556 296.00 | 328 887.00 | 7 391 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 179.00 | 40 904.00 | | 304 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 982 098.00 | 515 392.00 | 328 887.00 | 6 982 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 591.00 | 453 591.00 | | 453 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 818.00 | 325 818.00 | | 325 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 972.00 | | | 142 972.00 |
UP Prêts | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 825.00 | 356 757.00 | 817 068.00 | 1 173 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 099.00 | 995 553.00 | 174 546.00 | 1 170 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 259.00 | 1 398 191.00 | 817 068.00 | 2 215 259.00 |