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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 249.00 | 385 272.00 | 442 976.00 | 828 249.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 828 249.00 | 385 272.00 | 442 976.00 | 828 249.00 |
AP Constructions | 735 640.00 | 155 512.00 | 580 128.00 | 735 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861 203.00 | 5 839 299.00 | 2 021 903.00 | 7 861 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 726.00 | 1 323 083.00 | 390 642.00 | 1 713 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
AX Avances et acomptes | 338 720.00 | | 338 720.00 | 338 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 199.00 | | 168 199.00 | 168 199.00 |
BF Prêts | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 807 534.00 | 7 808 163.00 | 3 999 370.00 | 11 807 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 679.00 | | 751 679.00 | 751 679.00 |
BN En cours de production de biens | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 673 728.00 | | 673 728.00 | 673 728.00 |
BT Marchandises | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 875.00 | 46 118.00 | 744 757.00 | 790 875.00 |
BZ Autres créances | 159 409.00 | | 159 409.00 | 159 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 165.00 | | 338 165.00 | 338 165.00 |
CF Disponibilités | 226 998.00 | | 226 998.00 | 226 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 749.00 | 46 118.00 | 3 121 631.00 | 3 167 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 975 284.00 | 7 854 281.00 | 7 121 002.00 | 14 975 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 853.00 | | | 1 537 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 509 676.00 | | | 2 509 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 752.00 | | | 302 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 459.00 | | | 4 878 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 969.00 | | | 817 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 736.00 | | | 291 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 565.00 | | | 649 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 466.00 | | | 248 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
EA Autres dettes | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 542.00 | | | 2 242 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 002.00 | | | 7 121 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 615.00 | | | 1 780 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 736 270.00 | | | 11 736 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 807 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 685 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 488.00 | | | 855 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 639 509.00 | | | 10 639 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 516.00 | | | 148 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 591 441.00 | 554 312.00 | 364 830.00 | 7 591 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 322.00 | 40 190.00 | 412 512.00 | 372 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 603.00 | 514 121.00 | 364 830.00 | 7 168 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 565.00 | 649 565.00 | | 649 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 703.00 | 198 703.00 | | 198 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 403.00 | 318 403.00 | | 318 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 199.00 | | | 168 199.00 |
UP Prêts | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 068.00 | 364 576.00 | 452 492.00 | 817 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 466.00 | 248 466.00 | | 248 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 368.00 | 922 996.00 | 229 372.00 | 1 152 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 107.00 | 1 780 615.00 | 452 492.00 | 2 233 107.00 |