| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 591.00 | 576 669.00 | 274 922.00 | 851 591.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 1 106.00 | 695.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 998 355.00 | 399 104.00 | 599 251.00 | 998 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 045 861.00 | 5 905 294.00 | 3 140 568.00 | 9 045 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 834.00 | 887 952.00 | 668 882.00 | 1 556 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 325.00 | | 250 325.00 | 250 325.00 |
BF Prêts | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 911 356.00 | 7 875 120.00 | 5 036 236.00 | 12 911 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126 225.00 | | 2 126 225.00 | 2 126 225.00 |
BN En cours de production de biens | 246 988.00 | | 246 988.00 | 246 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 126 552.00 | | 1 126 552.00 | 1 126 552.00 |
BT Marchandises | 204 780.00 | | 204 780.00 | 204 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 825.00 | 5 402.00 | 743 423.00 | 748 825.00 |
BZ Autres créances | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396 253.00 | 165 496.00 | 1 230 757.00 | 1 396 253.00 |
CF Disponibilités | 344 333.00 | | 344 333.00 | 344 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 098.00 | | 276 098.00 | 276 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 505 408.00 | 170 898.00 | 6 334 510.00 | 6 505 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 416 764.00 | 8 046 018.00 | 11 370 746.00 | 19 416 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 853.00 | 1 537 853.00 | | 1 537 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 4 224 400.00 | 3 875 985.00 | | 4 224 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 516.00 | 648 385.00 | | 701 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 379.00 | 230 718.00 | | 203 379.00 |
DL TOTAL (I) | 7 214 526.00 | 6 840 318.00 | | 7 214 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 294.00 | 3 224 873.00 | | 2 539 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 236.00 | 329 357.00 | | 561 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 153.00 | 1 082 749.00 | | 743 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 428.00 | 281 960.00 | | 224 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 765.00 | | |
EA Autres dettes | 88 109.00 | 43 840.00 | | 88 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 220.00 | 5 032 802.00 | | 4 156 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 370 746.00 | 11 873 120.00 | | 11 370 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 205.00 | 2 533 724.00 | | 2 438 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 392.00 | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 998.00 | 61 106.00 | 386 104.00 | 324 998.00 |
FD Production vendue biens | 4 127 225.00 | 939 078.00 | 5 066 304.00 | 4 127 225.00 |
FG Production vendue services | 1 461 535.00 | 310 346.00 | 1 771 880.00 | 1 461 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 758.00 | 1 310 530.00 | 7 224 288.00 | 5 913 758.00 |
FM Production stockée | | | 307 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 73 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 979.00 | 13 421.00 | | 14 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 944.00 | 330 922.00 | | 453 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 142.00 | 330 922.00 | | 454 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 893.00 | 107 151.00 | | 143 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 399.00 | 107 151.00 | | 144 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 743.00 | 223 771.00 | | 309 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 960.00 | 217 523.00 | | 174 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 257 614.00 | 7 949 946.00 | | 8 257 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 098.00 | 7 301 562.00 | | 7 556 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 516.00 | 648 385.00 | | 701 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 937.00 | 35 113.00 | | 40 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 048 316.00 | | 462 333.00 | 13 048 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 464.00 | 579 828.00 | 12 911 356.00 | 19 464.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | 579 828.00 | 11 681 950.00 | 19 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 660.00 | | 9 170.00 | 884 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 846 849.00 | | 434 393.00 | 11 846 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 050.00 | | 18 769.00 | 239 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 424 696.00 | 886 359.00 | 435 935.00 | 7 424 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 851.00 | 61 057.00 | | 542 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 804 089.00 | 825 302.00 | 435 935.00 | 6 804 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 607.00 | 1 909.00 | 65 115.00 | 68 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 607.00 | 167 406.00 | 65 115.00 | 68 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 607.00 | 167 406.00 | 65 115.00 | 68 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 65 115.00 | |
UG ‐ Financières | | -165 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 153.00 | 743 153.00 | | 743 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 325.00 | | 250 325.00 | 250 325.00 |
UP Prêts | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 742 342.00 | 742 342.00 | | 742 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 929.00 | 820 913.00 | 1 644 410.00 | 2 538 929.00 |
VI Groupe et associés | 561 236.00 | 561 236.00 | | 561 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 420.00 | | | 782 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 098.00 | 276 098.00 | | 276 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 929.00 | 1 053 795.00 | 264 134.00 | 1 317 929.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 220.00 | 2 438 205.00 | 1 644 410.00 | 4 156 220.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 7.00 | |