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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 237.00 | 450 042.00 | 381 195.00 | 831 237.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 566.00 | 1 235.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 869 342.00 | 244 013.00 | 625 329.00 | 869 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516 863.00 | 5 797 889.00 | 2 718 974.00 | 8 516 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 324.00 | 888 521.00 | 353 803.00 | 1 242 324.00 |
AX Avances et acomptes | 292 024.00 | | 292 024.00 | 292 024.00 |
BF Prêts | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 103 443.00 | 7 486 026.00 | 4 617 416.00 | 12 103 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 411.00 | | 838 411.00 | 838 411.00 |
BN En cours de production de biens | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 114 029.00 | | 1 114 029.00 | 1 114 029.00 |
BT Marchandises | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 470.00 | 64 873.00 | 733 597.00 | 798 470.00 |
BZ Autres créances | 101 228.00 | | 101 228.00 | 101 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 983.00 | | 505 983.00 | 505 983.00 |
CF Disponibilités | 303 677.00 | | 303 677.00 | 303 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 525.00 | 64 873.00 | 3 808 652.00 | 3 873 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 976 967.00 | 7 550 899.00 | 8 426 068.00 | 15 976 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 853.00 | 1 537 853.00 | | 1 537 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 977 284.00 | 2 689 677.00 | | 2 977 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 654.00 | 587 607.00 | | 691 654.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 168.00 | 5 362 514.00 | | 5 754 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 075.00 | 1 097 581.00 | | 973 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 792.00 | 313 476.00 | | 619 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 262.00 | 48 085.00 | | 92 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 228.00 | 836 388.00 | | 623 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 140.00 | 347 408.00 | | 298 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716.00 | 108 599.00 | | 18 716.00 |
EA Autres dettes | 46 688.00 | 127 108.00 | | 46 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 900.00 | 2 878 644.00 | | 2 671 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 068.00 | 8 241 159.00 | | 8 426 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 742 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 090 036.00 | |
FM Production stockée | | | 66 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 663 569.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 781.00 | 406 211.00 | | 268 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 732.00 | 60 952.00 | | 92 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 050.00 | 345 260.00 | | 176 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 209.00 | 221 869.00 | | 256 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 629.00 | 6 586 604.00 | | 6 742 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 975.00 | 5 998 997.00 | | 6 050 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 654.00 | 587 607.00 | | 691 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 154 560.00 | | 766 712.00 | 12 154 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 829.00 | 12 103 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 951 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 829.00 | 10 922 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 432.00 | | 14 044.00 | 865 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 002 572.00 | | 731 611.00 | 11 002 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 800.00 | | 21 057.00 | 208 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541 510.00 | 649 248.00 | 704 731.00 | 7 541 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 342.00 | 41 939.00 | | 435 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 028 411.00 | 607 309.00 | 704 731.00 | 7 028 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 228.00 | 623 228.00 | | 623 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 140.00 | 298 140.00 | | 298 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 033.00 | | 224 033.00 | 224 033.00 |
UP Prêts | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 798 470.00 | 720 630.00 | 77 839.00 | 798 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 154.00 | 336 136.00 | 562 996.00 | 972 154.00 |
VI Groupe et associés | 619 792.00 | 619 792.00 | | 619 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 638.00 | | | 373 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 360.00 | 865 831.00 | 307 529.00 | 1 173 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 639.00 | 1 943 621.00 | 562 996.00 | 2 579 639.00 |