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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 193.00 | 408 103.00 | 415 089.00 | 823 193.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 386.00 | 1 415.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 869 342.00 | 198 486.00 | 670 857.00 | 869 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 591 421.00 | 5 697 088.00 | 2 894 333.00 | 8 591 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 642.00 | 1 132 452.00 | 393 191.00 | 1 525 642.00 |
AX Avances et acomptes | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 143.00 | | 203 143.00 | 203 143.00 |
BF Prêts | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 154 560.00 | 7 541 510.00 | 4 613 050.00 | 12 154 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 719.00 | | 803 719.00 | 803 719.00 |
BN En cours de production de biens | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 977 891.00 | | 977 891.00 | 977 891.00 |
BT Marchandises | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 586.00 | 50 552.00 | 741 035.00 | 791 586.00 |
BZ Autres créances | 162 983.00 | | 162 983.00 | 162 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
CF Disponibilités | 184 880.00 | | 184 880.00 | 184 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 660.00 | 50 552.00 | 3 628 108.00 | 3 678 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 833 220.00 | 7 592 062.00 | 8 241 159.00 | 15 833 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 853.00 | 1 537 853.00 | | 1 537 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 24 000.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 689 677.00 | 2 509 677.00 | | 2 689 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 607.00 | 302 753.00 | | 587 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 514.00 | 4 878 460.00 | | 5 362 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 581.00 | 817 970.00 | | 1 097 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 476.00 | 291 736.00 | | 313 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 085.00 | 9 436.00 | | 48 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 388.00 | 649 565.00 | | 836 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 408.00 | 248 466.00 | | 347 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 599.00 | 198 703.00 | | 108 599.00 |
EA Autres dettes | 127 108.00 | 26 667.00 | | 127 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 644.00 | 2 242 543.00 | | 2 878 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 241 159.00 | 7 121 002.00 | | 8 241 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 807 534.00 | | 1 625 426.00 | 11 807 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 400.00 | 12 154 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 736.00 | 865 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262 664.00 | 11 002 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 488.00 | | 10 680.00 | 870 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685 286.00 | | 1 579 949.00 | 10 685 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 003.00 | | 34 797.00 | 174 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 808 164.00 | 576 079.00 | 842 733.00 | 7 808 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 512.00 | 38 567.00 | 15 736.00 | 412 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317 895.00 | 537 512.00 | 826 996.00 | 7 317 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 388.00 | 836 388.00 | | 836 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 583.00 | 440 583.00 | | 440 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 976.00 | | 202 976.00 | 202 976.00 |
UP Prêts | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 791 586.00 | 714 275.00 | 77 311.00 | 791 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 292.00 | 365 708.00 | 571 464.00 | 1 096 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 776.00 | | | 403 776.00 |
VP Divers | 162 983.00 | 162 983.00 | | 162 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 408.00 | 347 408.00 | | 347 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 212.00 | 925 268.00 | 285 944.00 | 1 211 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 559.00 | 2 099 975.00 | 571 464.00 | 2 830 559.00 |