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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842 421.00 | 515 612.00 | 326 809.00 | 842 421.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 926.00 | 875.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 998 355.00 | 347 667.00 | 650 688.00 | 998 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 382 577.00 | 5 660 647.00 | 3 721 930.00 | 9 382 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 653.00 | 794 849.00 | 649 804.00 | 1 444 653.00 |
AX Avances et acomptes | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
BF Prêts | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 048 316.00 | 7 424 696.00 | 5 623 620.00 | 13 048 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410 979.00 | | 1 410 979.00 | 1 410 979.00 |
BN En cours de production de biens | 121 603.00 | | 121 603.00 | 121 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 944 096.00 | | 944 096.00 | 944 096.00 |
BT Marchandises | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 084.00 | 68 607.00 | 740 476.00 | 809 084.00 |
BZ Autres créances | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554 539.00 | | 1 554 539.00 | 1 554 539.00 |
CF Disponibilités | 1 142 554.00 | | 1 142 554.00 | 1 142 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 108.00 | 68 607.00 | 6 249 500.00 | 6 318 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 366 424.00 | 7 493 303.00 | 11 873 120.00 | 19 366 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 853.00 | 1 537 853.00 | | 1 537 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 3 875 985.00 | 3 668 938.00 | | 3 875 985.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 385.00 | 507 017.00 | | 648 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 718.00 | 1.00 | | 230 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840 318.00 | 6 261 186.00 | | 6 840 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224 873.00 | 3 758 684.00 | | 3 224 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 357.00 | 27 273.00 | | 329 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 258.00 | 208 164.00 | | 58 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 749.00 | 687 664.00 | | 1 082 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 960.00 | 256 713.00 | | 281 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 765.00 | 114 975.00 | | 11 765.00 |
EA Autres dettes | 43 840.00 | 25 973.00 | | 43 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 802.00 | 5 079 445.00 | | 5 032 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 873 120.00 | 11 340 631.00 | | 11 873 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 412 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 814 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 226 893.00 | |
FM Production stockée | | | 75 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 596 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 915 412.00 | |
GE Autres charges | | | 63 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 922.00 | 683 850.00 | | 330 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 151.00 | 83 097.00 | | 107 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 771.00 | 600 753.00 | | 223 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 523.00 | 150 269.00 | | 217 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 947.00 | 6 943 304.00 | | 7 949 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 562.00 | 6 436 287.00 | | 7 301 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 385.00 | 507 017.00 | | 648 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 914 303.00 | | 573 699.00 | 12 914 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 125.00 | 239 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 686.00 | 13 048 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 796.00 | 884 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 766.00 | 11 846 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 661.00 | | 18 795.00 | 870 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 719 117.00 | | 542 498.00 | 11 719 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 769.00 | | 12 406.00 | 246 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796 814.00 | 909 430.00 | 281 548.00 | 6 796 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 295.00 | 58 905.00 | 350.00 | 484 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234 762.00 | 850 524.00 | 281 198.00 | 6 234 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 749.00 | 1 082 749.00 | | 1 082 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 960.00 | 281 960.00 | | 281 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 197.00 | 373 197.00 | | 373 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 556.00 | | 231 556.00 | 231 556.00 |
UP Prêts | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809 084.00 | 737 615.00 | 71 468.00 | 809 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 223 240.00 | 782 420.00 | 2 114 207.00 | 3 223 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 362.00 | | | 523 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 089.00 | 118 089.00 | | 118 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 716.00 | 956 365.00 | 310 351.00 | 1 266 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 545.00 | 2 533 725.00 | 2 114 207.00 | 4 974 545.00 |