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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 165.00 | 38 326.00 | 83 839.00 | 122 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 415.00 | 38 326.00 | 1 466 089.00 | 1 504 415.00 |
BT Marchandises | 157 886.00 | 7 545.00 | 150 341.00 | 157 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 211.00 | 7 545.00 | 284 666.00 | 292 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 626.00 | 45 871.00 | 1 750 755.00 | 1 796 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 879.00 | 46 312.00 | | 171 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 383.00 | 125 566.00 | | 136 383.00 |
DL TOTAL (I) | 330 262.00 | 193 879.00 | | 330 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 106.00 | 1 052 978.00 | | 952 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 257.00 | 205 048.00 | | 204 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 640.00 | 219 597.00 | | 212 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 489.00 | 99 981.00 | | 51 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 493.00 | 1 577 604.00 | | 1 420 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 755.00 | 1 771 483.00 | | 1 750 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 997.00 | 420 450.00 | | 366 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 107.00 | | 2 177 107.00 | 2 177 107.00 |
FG Production vendue services | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 815.00 | | 2 216 815.00 | 2 216 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 174.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | 174.00 | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016.00 | -174.00 | | -4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 954.00 | 48 255.00 | | 54 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 864.00 | 2 259 069.00 | | 2 216 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 481.00 | 2 133 502.00 | | 2 080 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 383.00 | 125 566.00 | | 136 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 329.00 | 16 330.00 | 1 334.00 | 23 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 329.00 | 16 330.00 | 1 334.00 | 23 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 640.00 | 212 640.00 | | 212 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 257.00 | | 204 257.00 | 204 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 493.00 | 366 997.00 | 636 475.00 | 1 420 493.00 |