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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 170.00 | 21 635.00 | 26 534.00 | 48 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 497.00 | 141 238.00 | 11 259.00 | 152 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 917.00 | 162 873.00 | 1 420 044.00 | 1 582 917.00 |
BT Marchandises | 247 062.00 | 9 469.00 | 237 592.00 | 247 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 189 756.00 | | 189 756.00 | 189 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 429.00 | 9 469.00 | 456 960.00 | 466 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 346.00 | 172 342.00 | 1 877 004.00 | 2 049 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 815 154.00 | 729 819.00 | | 815 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 755.00 | 105 335.00 | | 154 755.00 |
DL TOTAL (I) | 991 908.00 | 857 154.00 | | 991 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 241.00 | 589 256.00 | | 447 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 163.00 | 173 460.00 | | 174 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 263.00 | 190 899.00 | | 207 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 234.00 | 63 268.00 | | 56 234.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 095.00 | 1 016 883.00 | | 885 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 004.00 | 1 874 037.00 | | 1 877 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 622.00 | 569 642.00 | | 581 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 062.00 | 25 811.00 | | 137 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 062.00 | 25 811.00 | | 137 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 263.00 | 207 263.00 | | 207 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 358.00 | 174 358.00 | | 174 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 241.00 | 143 768.00 | 303 473.00 | 447 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 759.00 | 28 509.00 | 16 250.00 | 44 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 095.00 | 581 622.00 | 303 473.00 | 885 095.00 |