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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 959.00 | 78 592.00 | 82 367.00 | 160 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 209.00 | 78 592.00 | 1 464 617.00 | 1 543 209.00 |
BT Marchandises | 208 475.00 | 6 486.00 | 201 989.00 | 208 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BZ Autres créances | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 154.00 | 6 486.00 | 394 669.00 | 401 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 363.00 | 85 078.00 | 1 859 286.00 | 1 944 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 448 498.00 | 285 762.00 | | 448 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 571.00 | 162 736.00 | | 112 571.00 |
DL TOTAL (I) | 583 070.00 | 470 498.00 | | 583 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 975.00 | 847 962.00 | | 740 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 848.00 | 182 459.00 | | 172 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 595.00 | 248 636.00 | | 316 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 799.00 | 62 334.00 | | 45 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 216.00 | 1 341 390.00 | | 1 276 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 286.00 | 1 811 888.00 | | 1 859 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 813.00 | 417 957.00 | | 470 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 225.00 | 208 475.00 | 220 225.00 | 220 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 225.00 | 208 475.00 | 220 225.00 | 220 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 595.00 | 316 595.00 | | 316 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 848.00 | | 172 848.00 | 172 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 975.00 | 108 419.00 | 448 380.00 | 740 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 665.00 | 50 415.00 | 16 250.00 | 66 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 217.00 | 473 813.00 | 621 228.00 | 1 279 217.00 |