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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 1 212.00 | 45 788.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 847.00 | 97 591.00 | 62 256.00 | 159 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 097.00 | 98 803.00 | 1 490 294.00 | 1 589 097.00 |
BT Marchandises | 194 343.00 | 5 050.00 | 189 293.00 | 194 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BZ Autres créances | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 301.00 | 5 050.00 | 383 251.00 | 388 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 397.00 | 103 853.00 | 1 873 544.00 | 1 977 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 541 070.00 | 448 498.00 | | 541 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 134.00 | 112 571.00 | | 106 134.00 |
DL TOTAL (I) | 669 204.00 | 583 070.00 | | 669 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 424.00 | 740 975.00 | | 673 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 292.00 | 172 848.00 | | 173 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 306.00 | 316 595.00 | | 310 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 318.00 | 45 799.00 | | 47 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 340.00 | 1 276 216.00 | | 1 204 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 544.00 | 1 859 286.00 | | 1 873 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 061.00 | 470 813.00 | | 650 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 592.00 | 23 755.00 | 3 544.00 | 78 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 592.00 | 23 755.00 | 3 544.00 | 78 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 306.00 | 310 306.00 | | 310 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 292.00 | | 173 292.00 | 173 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 424.00 | 119 145.00 | 515 673.00 | 673 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 318.00 | 47 313.00 | | 47 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 148.00 | 30 898.00 | 16 250.00 | 47 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 340.00 | 476 769.00 | 688 965.00 | 1 204 340.00 |