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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 170.00 | 14 687.00 | 33 483.00 | 48 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 497.00 | 122 375.00 | 30 122.00 | 152 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 917.00 | 137 062.00 | 1 445 855.00 | 1 582 917.00 |
BT Marchandises | 243 898.00 | 13 626.00 | 230 272.00 | 243 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BZ Autres créances | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 164 118.00 | | 164 118.00 | 164 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 808.00 | 13 626.00 | 428 182.00 | 441 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 725.00 | 150 688.00 | 1 874 037.00 | 2 024 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 729 819.00 | 627 204.00 | | 729 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 335.00 | 122 615.00 | | 105 335.00 |
DL TOTAL (I) | 857 154.00 | 771 819.00 | | 857 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 256.00 | 685 543.00 | | 589 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 460.00 | 173 433.00 | | 173 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 899.00 | 165 419.00 | | 190 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 268.00 | 60 469.00 | | 63 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 883.00 | 1 084 864.00 | | 1 016 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 037.00 | 1 856 683.00 | | 1 874 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 681.00 | 29 720.00 | 2 339.00 | 109 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 681.00 | 29 720.00 | 2 339.00 | 109 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 155.00 | 5 017.00 | 1 546.00 | 10 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 155.00 | 5 017.00 | 1 546.00 | 10 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 155.00 | 5 017.00 | 1 546.00 | 10 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 899.00 | 190 899.00 | | 190 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 460.00 | 173 460.00 | | 173 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 256.00 | 142 015.00 | 447 241.00 | 589 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 940.00 | 32 690.00 | 16 250.00 | 48 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 883.00 | 569 642.00 | 447 241.00 | 1 016 883.00 |